工银瑞信基金管理有限公司
关于保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期
过渡期基金直销电子自助交易系统业务
以及部分费率优惠的公告
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2014年12月22日发布了《工银瑞信保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期操作规则及转入第二个保本周期的相关规则公告》,工银瑞信保本混合型证券投资基金(基金代码:487016 以下简称“本基金”)的第一个保本周期到期日为2014年12月29日,第一个保本周期届满后,本基金将转入第二个保本周期。第一个保本周期到期操作期间结束后,第二个保本周期开始前,设置过渡期,过渡期时间自2015年1月6日(含)至2015年2月2日(含)。为了更好的满足投资者的理财需求,本公司定于工银保本混合基金的过渡期,开通该基金直销电子自助交易(含网易、电话交易及手机交易等)功能,并对相应的申购、约定申购、约定转换及转换业务实行费率优惠。
重要提示:1、本公告仅对投资者通过本公司直销电子自助交易系统办理本基金日常申购、赎回和转换的有关事项予以说明,基金收费详细方式及本公告未说明相关事项请详细阅读《工银瑞信保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期操作规则及转入第二个保本周期的相关规则公告》。
2、过渡期将申购并设置规模上限,规模上限为80亿元人民币,若本基金提前达到规模上限,本基金管理人将发布公告,提前结束过渡期申购进行基金份额折算,并提前进入第二个保本周期,实际的过渡期结束日期和第二个保本期起始日期将早于上文设定日期,届时基金管理人将通过基金管理人网站和指定报刊进行公告,敬请投资者关注和留意。
一、申购及约定申购费率优惠标准
1、投资人通过本公司基金直销电子自助交易系统申购工银保本混合基金的申购费率优惠情况如下:
系统名称支付渠道
工行卡民生卡农行卡建行卡天天盈通联支付银联支付支付宝汇款交易易宝
网易4折起4折起4折起4折起4折起4折起4折起4折起4折起4折起
电话交易4折起4折起4折起8折起暂未开通4折起暂未开通4折起暂未开通4折起
手机交易4折起4折起4折起8折起暂未开通暂未开通暂未开通暂未开通暂未开通暂未开通
2、投资人通过本公司网易系统约定申购工银保本混合基金的申购费率优惠情况同上,电话交易系统及手机交易系统暂未开通约定申购业务。
以上费率优惠后不得低于0.6%,如原费率低于或等于0.6%按原费率标准执行。
二、转换及约定转换费率优惠标准
1、基金转换费由发生转换的两只基金的申购补差费和转出基金的赎回费构成,投资者通过本公司基金直销电子自助交易系统进行基金转换或约定转换,申购补差费率最低4折起优惠,赎回费没有优惠,且优惠后申购补差费率均不得低于0.6%,如原费率低于或等于0.6%按原费率标准执行。
2、截至2015年3月31日,工银货币基金转换成工银保本混合基金,费率为0,详细内容请见相关公告。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、工银瑞信基金管理有限公司网址
