公告送出日期:2015年1月8日
1公告基本信息
基金名称
汇添富收益快钱货币市场基金
基金简称
汇添富收益快钱货币(场内简称:添富快钱)
基金主代码
159005
基金运作方式
契约型式
基金合同生效日
2014年12月23日
基金管理人
名称
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
根据《中华人民国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》的有关。
申购起始日
2015年1月13日
赎回起始日
2015年1月13日
注:本基金在深交所简称为“添富快钱”。根据深交所业务规则,投资者在深交所申购、赎回A类和B类基金份额时共用一个基金代码“159005”。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现深圳证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述日及时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额
1、投资者申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。本基金最小申购单位为1份。
2、基金管理人可为本基金每个日设定当日累计申购份额、净申购份额上限。如果一笔新的申购申请被确认成功,会使本基金当日申购份额超过基金管理人时,该笔申购申请将被确认失败。
3、基金管理人可为单个账户每个日设置该账户当日累计申购份额、净申购份额份额。如果某一账户一笔新的申购申请被确认成功,会使该账户申购份额超过基金管理人时,该笔申购申请将被确认失败。
4、基金管理人有权依据法律法规、深圳证券交易所或登记机构的业务规则,增加或调整本基金的申购。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告。
3.2 申购费率
本基金无申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项
1、本基金采用“份额申购”原则,即申购以份额申请,申购价格以每份基金份额净值为100.00元的基准进行计算。
2、正常情况下,T日申购的基金份额T日起可以赎回,T日赎回的基金份额的赎回金额当日可用于场内证券交易和场内基金的认购和申购。
3、投资者T日申购成功后,登记机构在T+1日办理现金替代的交收,并根据交收结果办理申购的相应变更登记。登记机构将申购变更登记结果发送深圳证券交易所,基金管理人,基金托管人及基金销售机构。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额
1、投资者赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍。本基金最小赎回单位为1份。
2、基金管理人可为本基金每个日设定当日累计赎回份额、净赎回份额上限。如果一笔新的赎回申请被确认成功,会使本基金当日赎回份额超过基金管理人时,该笔赎回申请将被确认失败。
3、基金管理人可为单个账户每个日设置该账户当日累计赎回份额、净赎回份额。如果某一账户一笔新的赎回申请被确认成功,会使该账户赎回份额超过基金管理人时,该笔赎回申请将被确认失败。
4、基金管理人有权依据法律法规、深圳证券交易所或登记机构的业务规则,增加或调整本基金的赎回。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告。
4.2 赎回费率
本基金无赎回费用。
4.3 其他与赎回相关的事项
1、本基金采用“份额赎回”原则,即赎回以份额申请,赎回价格以每份基金份额净值为100.00元的基准进行计算。
2、正常情况下,T日申购的基金份额T日起可以赎回,T日赎回的基金份额的赎回金额当日可用于场内证券交易和场内基金的认购和申购。
3、投资者T日赎回成功后,登记机构在T+1日办理现金替代的交收,并根据交收结果办理赎回的相应变更登记。登记机构将赎回变更登记结果发送深圳证券交易所,基金管理人,基金托管人及基金销售机构。
5 基金销售机构
5.1 场内销售机构
光大证券、国金证券、海通证券、东海证券、第一创业证券、财达证券、申银万国、华鑫证券。
6 基金份额净值公告披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露日各类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率。
7 其他需要提示的事项
7.1 申购与赎回的程序
(1)申购和赎回的申请方式
投资人必须根据代办证券公司的程序,在日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
(2)申购和赎回的款项支付
投资者在申购本基金时须备足符合申购赎回清单的申购对价。投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请不成立而不予成交。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回对价。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
(3)申购和赎回申请的确认
投资人交易时间内通过代办证券公司向深圳证券交易所提交基金份额的申购、赎回申请后,深圳证券交易所根据相关业务规则判断投资人申购、赎回申请是否有效,并实时向代办证券公司发送成交回报。申购、赎回申请确认后,投资人可在提交申报的代办证券公司处实时查询到申购、赎回处理结果和申购所得基金份额。
正常情况下,T日申购的基金份额T日起可以赎回,T日赎回的基金份额的赎回金额当日可用于场内证券交易和场内基金的认购和申购。
投资者T日申购、赎回成功后,登记机构在T+1日办理现金替代的交收,并根据交收结果办理申购、赎回的相应变更登记。登记机构将申购、赎回变更登记结果发送深圳证券交易所,基金管理人,基金托管人及基金销售机构。
基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。经深圳证券交易所确认的有效申购、赎回数据为基金管理人确认的有效申购、赎回数据。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
在不影响现有基金份额持有人利益的前提下,登记机构、基金管理人可对申购、赎回的业务规则进行调整,或增加申购、赎回方式。基金管理人应在实施日前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告。
7.2 其他与申购赎回相关的事项
(1)申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给申请赎回的基金份额持有人的现金替代及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
(2)申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
(3)有关本基金上市交易事宜请参见《汇添富收益快钱货币市场基金上市交易公告书》。
本公告仅对本基金日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线()咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年1月8日
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加浦发银行为销售机构的公告
根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署的销售协议,自2015年1月9日起,本公司新增浦发银行为旗下部分基金的销售机构,投资者可以通过浦发银行办理本公司基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。
一、 适用基金
基金简称
基金代码
汇添富移动互联股票型证券投资基金
000697
汇添富环保行业股票型证券投资基金
000696
汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
000925
注:汇添富外延增长主题股票型证券投资基金目前处于投资封闭期,将进入申赎期时,基金管理人将公告该基金申购、赎回、定投、转换情况。
二、 转换业务提示
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
2、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金之间可以进行相互转换。
4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额。
5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。
三、 定投业务提示
1、投资者在浦发银行办理上述基金定投业务,每期最低扣款金额为300元人民币(含定投申购费)。
2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、 其他重要提示
1、投资者在浦发银行办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循浦发银行的。
2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站()的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
五、 投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、上海浦东发展银行股份有限公司
客服电话:95528
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